Инвестирует преимущественно в рублевые облигации. Может размещаться в облигациях федерального займа (ОФЗ) до 100% и до 20% покупать фьючерсы на валюту и индексы.
Цель фонда — быть достойным конкурентом банковским депозитам
Новый фонд — это устойчивый актив. Мы будем делать акцент на получение стабильного дохода на уровне «Ключевая ставка +1.0-2.0%»
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| {{toDotString(item.date)}} | {{formatNumber(+item.share.toFixed(2))}} | {{item.shareDyn === '-' ? item.shareDyn : `${item.shareDyn > 0 ? '+' : ''}${item.shareDyn}%`}} | {{formatNumber(+item.scha.toFixed(2))}} | {{item.schaDyn === '-' ? item.schaDyn : `${item.schaDyn > 0 ? '+' : ''}${item.schaDyn}%`}} |
Банк России заявляет, что высокие ставки надолго*! В таком случае корпоративные флоатеры Флоатеры — это облигации с плавающей купонной доходностью, как привило привязанной к уровню ключевой ставки или к одному из индексов денежного рынка (RUONIA или RUSFAR) будут оптимальным инструментом
Корпоративные облигации и облигации федерального займа (ОФЗ)
Замещающие облигации с привязкой к валюте
Точечные спекуляции для роста доходности
0%, если этап идентификации был пройден дистанционно через личный кабинет управляющей компании ООО УК «ГЕРОИ».
В данном фонде нет комиссии за погашение паев.
Списание происходит ежедневно по формуле 1/365 * 1,5% * СЧА, где: Стоимость чистых активов фонда (СЧА) — это стоимость имущества фонда, находящегося в управлении.
В пункте 4 и 5 указаны предельные комиссии (все что свыше — оплачивает УК).
При этом необходимо обратить внимание, предельные значения не являются якорными и на практике очень редко достигаются.
Это говорит о том, что для фонда фактически комиссии вознаграждения спец. депозитария и аудитора, и иные расходы подлежащие оплате за счет имущества фонда могут в реальности оказаться на порядок существенно ниже, чем предельные значения.
В пункте 4 и 5 указаны предельные комиссии (все что свыше — оплачивает УК).
При этом необходимо обратить внимание, предельные значения не являются якорными и на практике очень редко достигаются.
Это говорит о том, что для фонда фактически комиссии вознаграждения спец. депозитария и аудитора, и иные расходы подлежащие оплате за счет имущества фонда могут в реальности оказаться на порядок существенно ниже, чем предельные значения.
| Вид комиссии | Размер комиссии | Комментарии | |
|---|---|---|---|
| 1 | Комиссия за вход в фонд (надбавка) | 0% - 1% Комиссия для клиентов, прошедших процедуру регистрации в офисе ООО УК "ГЕРОИ", с объемом входа менее 500 т.р. равняется 1% | 0%, если этап идентификации был пройден дистанционно через личный кабинет управляющей компании ООО УК «ГЕРОИ». |
| 2 | Комиссия за выход из фонда (скидка) | 0% | В данном фонде нет комиссии за погашение паев. |
| 3 | Комиссия за управление (вознаграждение УК) | 1,5% в год | Списание происходит ежедневно по формуле 1/365 * 1,5% * СЧА, где: Стоимость чистых активов фонда (СЧА) — это стоимость имущества фонда, находящегося в управлении. |
| 4 | Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудитора | Не более 0,50% в год |
В пункте 4 и 5 указаны предельные комиссии (все что свыше — оплачивает УК). При этом необходимо обратить внимание, предельные значения не являются якорными и на практике очень редко достигаются. Это говорит о том, что для фонда фактически комиссии вознаграждения спец. депозитария и аудитора, и иные расходы подлежащие оплате за счет имущества фонда могут в реальности оказаться на порядок существенно ниже, чем предельные значения. |
| 5 | Иные расходы, подлежащие оплате за счет имущества фонда | Не более 2% в год Брокерские и биржевые комиссии за совершение торговых операций, обслуживание счетов и прочие инфраструктурные издержки |
Повышенная доходность достигается на активной ротации разных выпусков в ожидании ценового роста
В цикле снижения ставок Управляющий будет покупать облигации с дальним сроком погашения и с фиксированным купоном, чтобы заработать на существенном росте тела бумаг
При определенной конъюнктуре рынка покупка этих бумаг способна защищать
часть портфеля от девальвации
Точечные спекуляции для увеличения доходности портфеля. Доля фьючерсов не может превышать 20% от активов фонда
Паевой инвестиционный фонд — это форма коллективных инвестиций, при которой средства инвесторов объединяются для дальнейшего размещения профессиональными управляющими в ценные бумаги (или иные активы) с целью получения дохода. Если проще — это общий инвестиционный портфель. Деньгами портфеля управляют профессионалы финансовых рынков. Они принимают решения: когда и что на деньги инвесторов покупать, а когда — продавать.
Это компания, имеющая соответствующую лицензию и занимающаяся управлением имуществом паевых фондов и (или) негосударственными пенсионных фондов и (или) средствами пенсионных накоплений. Это команда профессионалов, состоящая из аналитиков, портфельных менеджеров, трейдеров и других специалистов, чьей профессией является доверительное управление капиталами инвесторов.
Это единица измерения доли пайщика в фонде. В соответствии с законодательством, инвестиционный пай — это именная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая право собственности владельца на долю имущества паевого фонда. В качестве подтверждающего документа владелец паев получает выписку из реестра фонда с указанием количества паев, стоимости и даты их приобретения.
После перечисления на банковский счет паевого фонда, пайщик получает паи, удостоверяющие его долю в фонде и деньги переходят в управление. Управляющий фондом внимательно следит за ситуацией на рынке и в определенный момент понимает: пора купить таких-то ценных бумаг — цены очень привлекательны, потенциал роста — большой. Деньги с банковского счета паевого фонда переводятся на брокерский счет.
Брокер по указанию управляющего покупает необходимые ценные бумаги и переводит их на хранение в специализированный депозитарий. По мере роста рыночной стоимости купленных бумаг увеличивается и стоимость фонда. Соответственно, растет и стоимость пая, и капитал пайщика. Потом, когда цена на купленные ценные бумаги вырастает до так называемого целевого уровня, они продаются. Деньги от продажи вновь поступают на брокерский (банковский) счет фонда и ждут очередного удачного момента для размещения в ценные бумаги.
После прохождения процедуры идентификации (регистрации) в личном кабинете, клиент подает заявку на Приобретение паев, где указывает свои реквизиты и далее получает реквизиты фонда, по которым необходимо выполнить перевод денежных средств в состав имущества Фонда со своего собственного банковского счета.
Перевод денежных средств в состава имущества Фонда и выдача паев осуществляется только в рабочие дни. На практике, если выполнить перевод с собственного банковского счета сегодня в первой половине дня, то завтра во второй половине дня вы увидите паи в личном кабинете.
Нет. Заявка создается один раз, к которой формируются постоянные реквизиты. По этим реквизитам совершается докупка паев через перевод денежных средств с вашего собственного банковского счета.
В личном кабинете есть раздел Мой портфель, в котором присутствуют все необходимые метрики полезные для частного инвестора: цена каждой покупки, дата, количество паев, отображение финансового результата и другие полезные показатели.
Заявка на погашение паев подается в личном кабинете. Заявки исполняются только в рабочие дни. Срок исполнения заявки занимает до трех рабочих дней. На практике, если подать заявку на погашение в первой половине дня понедельника, то деньги поступят на ваш счет во второй половине дня среды.
Оплата паев возможна только рублями. Мы не рекомендуем, чтобы третьи лица переводили денежные средства в оплату паев от вашего имени, т.к. могут возникнуть трудности с налогообложением.
В текущий момент функция обмена не реализована. Однако у данного фонда нет комиссии за погашение и вы сможете выйти из него без каких-либо издержек (кроме уплаты НДФЛ) и приобрести паи другого нашего фонда
Управляющие компании не раскрывают структуру своих фондов в режиме реального времени.
Ежемесячно на сайте (https://ih-capital.ru/) в разделе раскрытие информации мы публикуем Справку о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в которой раскрывается полностью вся структура фонда.
